Trong giao dịch cà phê, ngoài việc sử dụng các tin tức để dự đoán xu hướng thị trường thì phân tích kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, sử dụng biểu đồ nến Nhật được nhiều trader tin tưởng về độ chính xác cũng như dễ sử dụng. Dưới đây, sanfxuytin sẽ cùng bạn tìm hiểu cách đọc nến Nhật cơ bản nhất để đưa ra các tín hiệu giao tin cậy.
Nến Nhật là gì?
Trong bài viết này
Biểu đồ nến Nhật là một dạng đồ thị hình nến được Munehisa Homma sáng lập vào thế kỷ 18. Ông đã sử dụng đồ thị nến này để phân tích các yếu tố về kinh tế, thời tiết, các chính sách nhà nước…. Thông qua đó, tìm hiểu được quy luật giá gạo và trở thành một trong những người kiểm soát thị trường gạo lúc bấy giờ.
Ngày nay, nến Nhật được phổ biến đến nhiều quốc gia phương Tây và trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thị trường quan trọng. Nó không chỉ được áp dụng cho chứng khoán, forex mà còn được sử dụng để phân tích thị trường hàng hóa, điển hình như cà phê.
Các mẫu hình nến Nhật là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất hiện nay
Tìm hiểu cấu tạo của một nến Nhật cơ bản
Cách đọc nến Nhật cơ bản nhất chính là đọc hiểu được cấu tạo của một mẫu hình nến Nhật bất kỳ. Dù mô hình nến đó thể hiện cho xu hướng nào, thì nên Nhật cũng có cấu tạo cơ bản gồm 2 phần:
Thân nến
Thân nến thể hiện mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa của một phiên giao dịch cụ thể.
Nếu thân nến màu xanh (hoặc màu trắng) cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Tức là lượng mua sẽ cao hơn lượng bán và thị trường đang có xu hướng tăng. Thân nến càng dài thì sức mua sẽ càng lớn và ngược lại.
Còn nếu thân nến màu đỏ thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy lượng bán nhiều hơn và thị trường có xu hướng giảm. Thân nến đỏ càng dài cho thấy sức bán càng cao.
Bóng nến
Bóng nến còn được gọi là râu nến. Đây là đường thẳng nhỏ nhô lên ở phía trên hoặc phía dưới của thân nến (có nhiều nến sẽ không có râu nến).
Nếu bóng nến nằm ở trên thân nến thì đó là thời điểm thị trường tăng giá. Bóng nến càng dài thì lực bán càng mạnh.
Ngược lại, bóng nến nằm ở dưới thân nến thì đó là thời điểm thị trường giảm giá. Vì lực bán nhiều nên giá giảm. Tuy nhiên, nhờ lực mua tăng lên mà giá được kéo trở lại. Bóng nến càng dài thì lực mua lại càng mạnh.
Cấu tạo nến Nhật điển hình
Cách đọc nến Nhật với 5 mẫu hình nến phổ biến
Nến Nhật được chia làm 5 loại cơ bản. Mỗi loại sẽ có một ý nghĩa biểu đạt riêng và cách đọc cũng không giống nhau. Nhà đầu tư căn cứ vào từng mẫu hình nến để xác định chính xác loại nến. Từ đó mới có thể đọc chính xác và đưa ra nhận định giá chính xác nhất.
Nến Nhật tiêu chuẩn
Nến tiêu chuẩn là mẫu hình nến có cấu tạo phần thân dài, thể hiện xu hướng thị trường tăng hoặc giảm vô cùng rõ ràng. Đây là mẫu hình đơn giản, dễ nhận diện và giao dịch nhất.
Nếu tiêu chuẩn có râu nến cả ở trên và dưới và râu nến đều ngắn hơn so với phần thân nến. Nếu đó là nến xanh thì xu hướng thị trường đang tăng. Còn nếu là nến đỏ thì đó là xu hướng thị trường giảm. Dựa vào điều này, trader có thể đưa ra được phán đoán và lựa chọn điểm vào lệnh hợp lý.
Cách đọc nến cường lực
Nến cường lực là loại nến mà chỉ có thân nến chứ không có bóng nến, cả trên và dưới. Điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, không có xu hướng điều chính.
Chính vì vậy, nến cường lực cho thấy thị trường có thể tiếp diễn mạnh xu hướng hiện tại. Nó cũng có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đã chạm đỉnh hoặc đáy và sẽ có đảo chiều. Nếu đảo chiều giảm thì sẽ có nến đỏ xuất hiện sau nến cường lực xanh. Còn nếu đảo chiều tăng sẽ có nến xanh xuất hiện sau nến cường lực đỏ.
Còn nếu thị trường tiếp diễn thì nến tiếp sau nến cường lực sẽ cùng màu với nến chủ đạo. Trader có thể dựa vào tín hiệu này để đưa ra các nhận định đầu tư hợp lý.
Đọc hiểu nến có bóng nến dưới dài
Loại nến có bóng nến dài ở dưới thân nến sẽ có 2 xu hướng:
- Nến Hammer (xuất hiện sau một xu hướng giảm).
- Nến Hanging Man (xuất hiện sau một xu hướng tăng).
Cấu tạo của loại nến này thường có thần rất ngắn. Bóng nến lại dài gấp 2-3 lần so với thần nến. Nó biểu đạt bên bán đang kéo giá mạnh xuống. Tuy nhiên, bên mua lại rất nỗ lực kéo giá lên. Vì vậy, giá sẽ có khả năng đảo chiều nếu xuất hiện loại nến này. Nếu sau một xu hướng giảm, nến xanh xuất hiện thì đó là tín hiệu đảo chiều tăng. Còn sau một xu hướng tăng, nến đỏ xuất hiện thì đó là dấu hiệu của đảo chiều giảm.
Các mẫu hình nến Nhật và cách đọc chi tiết
Nến có bóng nến dài phía trên
Loại nến này cũng có 2 trường hợp với 2 tên gọi khác nhau:
- Nến Inverted Hammer, xuất hiện sau xu hướng giảm
- Nến Shooting Star, xuất hiện sau xu hướng tăng.
Về cấu tạo, loại nến này cũng có phần thân nến khá ngắn. Phần bóng nến ở phía trên thân nến có kích thước dài gấp 2 – 3 lần so với thân nến. Loại nến này cho thấy giá đang bị bên mua đẩy lên cao. Tuy nhiên, bên bán sẽ nỗ lực để cân bằng giá lại. Đây cũng là một loại nến đảo chiều được rất nhiều trader sử dụng trong phân tích đầu tư.
Nến do dự
Nến do dự còn được gọi là nến Doji. Mẫu hình nến Nhật này rất quen thuộc. Nó có đặc trưng là phần thân cực nhỏ hoặc gần như không có. Trong khi đó, bóng nến lại dài, phần bóng nến trên và dưới bằng nhau, thể hiện giá giống nhau ở cả thời điểm mở cửa và đóng cửa.
Có nghĩa là, cả bên mua và bên bán đang giằng co nên thị trường đang ở thế cân bằng. Do đó, loại nến này không mang lại tín hiệu đầu tư tin cậy. Nhà đầu tư cần thận trọng trước khi quyết định bất cứ chiến lược nào.
Sử dụng nến Nhật để giao dịch thế nào cho hiệu quả?
Các mẫu hình nến Nhật có thể được sử dụng riêng lẻ. Về cơ bản, độ chính xác của chúng khá cao và trader hoàn toàn có thể tin cậy vào các tín hiệu mà chúng mang lại.
Ngoài ra, các nến Nhật cũng có thể hợp lại để tạo thành những bộ chỉ báo đặc biệt:
- Mô hình 3 con quạ đen (Three black crow): Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh hoặc là một đợt sóng hồi tăng trong xu hướng giảm. Nó gồm 3 cây nến màu đỏ, bóng nến ngắn, thân nến dài.
- Mô hình mây đen che phủ (Dark cloud cover): Đây là mẫu hình nến đảo chiều. Một cây nến đỏ sẽ xuất hiện sau một cây nến xanh. Mô hình này cho thấy bên bán đang chiếm lại ưu thế và xu hướng thị trường có thể thay đổi.
Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể kết hợp nến Nhật với 1 số chỉ báo khác như đường hỗ trợ kháng cự, đường MA, đường RSI… Việc tích hợp thêm các dữ liệu khác sẽ giúp bạn đưa ra phán đoán chính xác hơn về thị trường. Tuy nhiên, không nên đưa ra quá nhiều chỉ báo khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc bị “rối”.Tốt nhất là kết hợp nến Nhật với 1 chỉ báo khác sẽ hiệu quả nhất.
Trader có thể sử dụng nến Nhật độc lập hoặc kết hợp thêm chỉ báo khác
Kết luận
Hiểu được cách đọc nến Nhật, nhà đầu tư sẽ thuận tiện hơn trong quá trình phân tích kỹ thuật thị trường và đưa ra phương án giao dịch chuẩn xác. Khi giao dịch forex, các bạn có thể tận dụng nó để tìm hiểu xu hướng giá. Đăng ký mở tài khoản ngay tại đây, và tìm hiểu thêm nhiều cách thức giao dịch an toàn với chúng tôi!
