Ngoài phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản trong giao dịch forex được các nhà đầu tư đặc biệt chú trọng. Phương pháp này chú ý đến các tin tức kinh tế, chính trị, từ đó dự đoán xu hướng giá của tiền tệ. Thông qua đó, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm được các thời điểm giao dịch phù hợp. Lựa chọn đúng công cụ, phân tích đúng hướng chính là cách để thành công với trường phái này.
Phân tích cơ bản là gì?
Trong bài viết này
Phân tích cơ bản trong giao dịch forex là xem xét tất cả các dữ liệu thị trường để xác định giá trị tương đối của tiền tệ, từ đó có được dự báo xu hướng tiền tệ và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Các dữ liệu cần thiết để phân tích cơ bản:
- Kinh tế
- Địa lý
- Chính trị
- Các yếu tố xã hội
- Các sự kiện xuất hiện trong phiên giao dịch…
Mục đích cuối cùng của phương pháp này chính là thông qua những công cụ đánh giá thị trường, có thể nhận định được giá trị tài sản sẽ được định giá cao hơn hay thấp hơn giá trị thực của nó. Nếu giá trị tài sản đang được định giá cao hơn, có khả năng tương lai thị trường sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, nếu tài sản đang được định giá thấp hơn thì thị trường trong tương lai sẽ có khả năng điều chỉnh tăng.
Phân tích cơ bản là dựa vào các yếu tố vĩ mô thị trường để đánh giá giá trị và xu hướng tài sản
Cơ sở nào để phân tích cơ bản trong giao dịch forex được nhà đầu tư tín nhiệm?
Với phân tích cơ bản, lý thuyết của nguyên tắc này chính là tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các chuyển động bất thường của giá. Có nghĩa là, những trader đi theo trường phái phân tích cơ bản cho rằng, giá tài sản sẽ không bao giờ thay đổi nếu không có nguyên nhân tác động. Và thông qua các nguyên nhân này, có thể phần nào dự đoán được giá cả sẽ bị tác động như thế nào trong tương lai.
Cơ sở thứ 2 của trường phái phân tích cơ bản chính là tập trung vào mối tương quan giữa giá trị thực của tài sản với những yếu tố tài chính có thể đo lường được. Bất cứ một đồng tiền nào dù đang bị định giá cao hơn hay thấp hơn thì rồi nó cũng sẽ quay về giá trị thực.
Chính vì vậy, nhiệm vụ của trader chính là tìm kiếm giá trị thực của đồng tiền đó, sau đó so sánh với giá cả thị trường hiện tại để nhận định nó sẽ tăng hay giảm và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp.
3 phương pháp phân tích cơ bản trong giao dịch forex
Sản phẩm forex vô cùng phong phú đa dạng. Tuy nhiên, xu hướng chung của hầu hết trader là tập trung vào những cặp tỷ giá có đồng USD. Các cặp tiền chéo và các cặp ngoại lai vẫn được quan tâm, nhưng ít nhiều biến động của chúng cũng có liên quan đến USD. Do đó, khi phân tích cơ bản, các nhà đầu tư cũng đặc biệt chú trọng đến phân tích các yếu tố tác động đến giá trị đồng đô la Mỹ.
Phân tích cơ bản dựa vào các yếu tố kinh tế
Những yếu tố kinh tế sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được giá trị tiền tệ của một quốc gia bị tác động như thế nào:
- Lãi suất: Quan hệ cùng chiều với giá tiền tệ. Nếu lãi suất tiền, giá trị đồng tiền đó cũng tăng và ngược lại. Trong phân tích cơ bản, trader nên đặc biệt quan tâm đến lãi suất chiết khấu, tức là lãi suất là ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay. Thông qua lãi suất này, ngân hàng thương mại sẽ ấn định lãi suất cho người tiêu dùng.
- Lạm phát: Tốc độ tăng giá của hàng hóa, dịch vụ qua từng thời điểm. Lạm phát xuất hiện khi tiền tệ lưu thông quá nhiều và dẫn đến mất giá. Ngược lại, các quốc gia kiểm soát lạm phát tốt sẽ khiến giá cả hàng hóa giảm, giá trị đồng nội tệ sẽ tăng.
- GDP – Tổng sản phẩm quốc nội: Trong phân tích cơ bản forex, GDP là thông số mà trader cần đặc biệt quan tâm. Thông qua GDP sẽ biết được nền kinh tế phát triển mạnh lên hay yếu đi. Nếu kinh tế tăng trưởng, các công ty sản xuất nhiều hàng hóa hơn, lợi nhuận cao hơn, thị trường chứng khoán tăng và giá trị nội tệ cũng tăng.
- Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp sẽ có mối quan hệ ngược chiều với tiền tệ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cho thấy nền kinh tế suy yếu, đồng nội tại giảm giá trị và ngược lại.
Yếu tố lãi suất USD được công bố từ FED đặc biệt quan trọng trong phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản dựa vào các yếu tố chính trị – xã hội
Những yếu tố chính trị – xã hội cũng là phương pháp được nhiều trader sử dụng trong phân tích cơ bản.
Ví dụ, một quốc gia có biểu tình thường xuyên, có chiến tranh, có xung đột sắc tộc, có đình công… thì cho thấy hệ thống quản lý nhà nước không tốt và nền kinh tế cũng không thể phát triển như mong muốn. Vì vậy, đồng nội tệ tất yếu cũng sẽ bị giảm giá trị theo thời gian.
Với bầu cử tổng thống Mỹ, đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mà trader đi theo trường phái phân tích cơ bản phải chú ý. Vì nó không chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ mà còn ảnh hưởng toàn thế giới. Tổng thống thuộc đảng nào, các chính sách kinh tế – chính trị được đưa ra cụ thể ra sao đều sẽ tác động đến đồng USD và nền kinh tế toàn cầu theo những chiều hướng khác nhau.
Phân tích cơ bản dựa vào các yếu tố bất ngờ
Phương pháp phân tích cơ bản dựa vào các yếu tố bất ngờ cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, nó sẽ không mang lại các cơ hội đầu tư thường xuyên. Những sự kiện bất ngờ như sóng thần, động đất, bão lũ, hạn hán… Các yếu tố này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế và làm suy giảm giá trị nội tệ.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì các chuyên gia cho rằng các yếu tố này rất khó phân tích. Dự báo hướng tác động của chúng không hề dễ, vì việc khắc phục các yếu tố bất ngờ còn tùy thuộc vào tiềm lực tài chính của từng quốc gia.
Các yếu tố bất ngờ như động đất, thiên tai… là nền tảng để trader nhận định giá trị tiền tệ
Những công cụ quan trọng nhất để phân tích cơ bản
Hiểu được những phương pháp phân tích cơ bản trong giao dịch forex, bước tiếp theo là trader cần phải biết được nên dùng những công cụ nào để thực hiện. Nói đơn giản hơn, chính là việc nên cập nhật các tin tức thị trường ở đâu chuẩn xác nhất.
- Với các chỉ số kinh tế (GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp), trader có thể cập nhật thông qua các thông báo của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ. Các chính sách này sẽ được công bố sau các cuộc họp của ngân hàng trung ương và phần lớn đều được cập nhật qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trader đang giao dịch đồng tiền nào thì bám sát các tin tức liên quan đến đồng tiền đó.
- Các yếu tố chính trị xã hội: Báo chí, truyền thông, mạng xã hội… sẽ là những kênh cập nhật thông tin hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua.
- Các chuyên trang về phân tích thị trường từ các chuyên gia là một chuyên mục trader không nên bỏ qua. Các chuyên gia sẽ có kinh nghiệm và cái nhìn thấu đáo nhất để nhận định thị trường. Từ đó trader có thể học hỏi được kinh nghiệm phân tích cũng như có được lựa chọn đầu tư hợp lý.
Hầu hết những tin tức này đều sẽ được cập nhật trên một công cụ tuyệt vời ở các sàn forex gọi là lịch kinh tế. Trong lịch kinh tế sẽ cập nhật đầy đủ các yếu tố từ kinh tế đến chính trị và đến cả các sự kiện bất ngờ. Nó cũng tổng hợp đầy đủ các phân tích, dự đoán của những chuyên gia phân tích thị trường trên toàn thế giới.
Điều đặc biệt là lịch kinh tế cập nhật tất cả các tin tức của các quốc gia trên toàn cầu. “All in One”. Thông qua lịch kinh tế, trader có thể lọc dữ liệu để cập nhật đầy đủ về đồng tiền tệ mà mình đang theo dõi đầu tư.
Lịch kinh tế là một trong những công cụ phân tích cơ bản trong giao dịch forex phổ biến nhất
Những ai phù hợp với phân tích cơ bản?
Đến đây, trader gần như đã hiểu rõ về phân tích cơ bản trong đầu tư forex. Vậy những ai sẽ phù hợp với trường phái này?
So với chứng khoán, áp dụng phân tích cơ bản vào forex phức tạp hơn nhiều. Vì trader phải phân tích các yếu tố vĩ mô của cả một nền kinh tế. Trong khi đó với chứng khoán thì trader chỉ cần tập trung vào một ngành hàng, một lĩnh vực, một doanh nghiệp cụ thể.
Do đó, muốn đi theo trường phái phân tích cơ bản thì trader cũng cần phải có các kiến thức chuyên sâu về kinh tế và thị trường.
Liệu một trader mới có phù hợp với phân tích cơ bản?
Điều này là tùy vào sở thích giao dịch và sở trường của mỗi nhà đầu tư. Phương pháp này được xem là rất hiệu quả với các trader:
- Tự tin về kiến thức kinh tế tài chính, yêu thích việc tìm hiểu các tin tức kinh tế, chính trị xã hội
- Thường hướng đến mục tiêu trading trung hạn – dài hạn
Với những trader muốn giao dịch lướt sóng, phân tích cơ bản dường như rất khó khả thi. Những lúc này, chọn phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả tối ưu hơn.
Thông thường, một trader dày dặn kinh nghiệm sẽ chọn cách kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đó mới chính là cách xây dựng chiến lược đầu tư an toàn, hiệu quả nhất, giúp trade có thể linh hoạt giao dịch ngắn hạn hay dài hạn theo nhu cầu.
Các nhà đầu tư trung và dài hạn rất phù hợp với hình thức phân tích cơ bản
XTB – Nền tảng giao dịch tuyệt vời với công cụ phân tích cơ bản tối ưu
Hiện nay, không chỉ giao dịch forex mà với các nhà đầu tư hàng hóa như cà phê, dầu… phân tích cơ bản cũng rất được quan tâm. Các sản phẩm phái sinh này tối ưu về mặt chi phí, thị trường và cơ hội rất rộng mở để trader tham gia đầu tư với số vốn tiết kiệm nhất.
Tại sàn XTB, trader có thể dễ dàng thiết lập kế hoạch giao dịch với công cụ phân tích cơ bản hữu ích Lịch Kinh Tế. Lịch kinh tế được XTB tối ưu giao diện, dễ tìm hiểu, dễ sàng lọc thông tin. Đầy đủ các thông tin được cập nhật liên tục về kinh tế, chính trị, xã hội, thị trường, giúp nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện nhất, đưa ra phán đoán hợp lý nhất.
Bạn muốn đầu tư cà phê và mong muốn tìm kiếm một nền tảng giao dịch hiệu quả, đơn giản, ít vốn? Truy cập ngay giao dịch Sanfxuytin để cùng chúng tôi bắt đầu hành trình trở thành một nhà đầu tư thực sự. Các công cụ phân tích cơ bản mà bạn cần đều có sẵn và được hoàn thiện ở mức tối ưu nhất!
