Bear Flag là một mô hình giá phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong thị trường tài chính để xác định xu hướng của thị trường.
Tìm hiểu về giao dịch trên mẫu hình Bear Flag có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính. Tất cả những gì bạn cần là một biểu đồ giá và một con mắt nhạy bén để có thể kiếm lợi nhuận từ việc xác định mẫu biểu đồ phổ biến và đáng tin cậy này. Cùng tìm hiểu về mô hình Bear Flag trong bài viết dưới đây.
Bear Flag là gì?
Trong bài viết này
Bear Flag hay còn gọi là cờ giảm giá, là một mẫu biểu đồ cho biết sự tiếp tục của xu hướng giảm sau khi trải qua một điểm dừng tạm thời. Mô hình này xuất hiện khi giá bị đẩy xuống dưới (giống như một cột cờ) để chuyển sang trạng thái đảo chiều/pullback tạm thời (giống như một lá cờ).
Cờ giảm giá được coi là sự hợp nhất chặt chẽ về biến động giá hoặc tỷ giá hối đoái của một tài sản có thể giao dịch sau một biến động định hướng mạnh. Phần “cờ” trong biểu đồ giá đại diện cho sự thoái lui thực tế.
Một số thành phần trong Bear Flag:
- Điểm vào lệnh: Chờ một đột phá ban đầu để tránh giao dịch khi có tín hiệu sai. Nó có thể được báo hiệu bằng một nến đóng xuất hiện bên dưới đường dưới của kênh cờ.
- Điểm cắt lỗ: đường xu hướng trên của kênh cờ đánh dấu một vị trí hợp lý an toàn để đặt điểm cắt lỗ. Ví dụ, đường xu hướng trên của kênh cờ EUR/USD nằm quanh mức 1,0950 khi xảy ra đột phá giảm giá, thì 1,0975 có thể là mức cắt lỗ phù hợp để sử dụng khi giao dịch mô hình đó.
- Điểm chốt lời 1: khi đặt mức chốt lời bạn cần đo lường sự khác biệt giữa các đường song song của kênh cờ và đối chiếu xuống dưới từ điểm đột phá. Ví dụ một mô hình Bear Flag có đường trên của kênh là 1,0950 và đường dưới là 1,0935. Sự chênh lệch 15 pip hoặc 0,0015 sẽ được dự báo giảm xuống từ mức đột phá 1,0935, từ đó có mục tiêu chốt lời ban đầu là 1,0920.
- Điểm chốt lãi 2: bạn đo chiều cao thẳng đứng của cột cờ và chiếu xuống dưới từ điểm phá vỡ. Ví dụ, cột cờ bắt đầu vào khoảng 1,1000 và kết thúc vào khoảng 1,0900 (khi cờ điều chỉnh bắt đầu). Chiều cao là sự khác biệt giữa các mức – 0,0100. Vì điểm đột phá của cờ là 1,0935 nên mục tiêu chốt lãi lý tưởng sẽ là 1,0935-0,0100 hoặc 1,0835.
Một sơ đồ cờ giảm giá thể hiện chiến lược giao dịch qua bốn điểm
Sự hình thành cờ giảm giá
Như đã nêu trước đó, một mẫu hình cờ giảm giá là dấu hiệu cho thấy sự tiếp diễn của một xu hướng giảm. Mô hình này được hình thành khi có hai mức thấp được ghi nhận chia cho một khoảng thời gian ngắn đảo ngược giá hợp nhất.
Khi xu hướng tăng bắt đầu giảm, “cột cờ” dường như đang có xu hướng giảm, cho thấy rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát thị trường. Sau đó, giá bật lên từ phía đối diện của các đường xu hướng trên và dưới, do đó hình thành “lá cờ”.
Bên cạnh đó, đợt bán tháo trước đó dừng lại khi có sự kiện chốt lời, tạo thành một biên độ gần, hình thành các đỉnh và các đáy cao hơn một chút. Điều này cho thấy áp lực bán cao và nhu cầu thấp. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đôi khi rơi vào các vị thế mua, chờ đợi giá đảo chiều và do đó dẫn đến dao động trong xu hướng tăng.
Khi giá hợp nhất, các traders cần sẵn sàng mở một vị thế, ngay khi giá vượt qua mức xu hướng thấp hơn hoặc tạo mức thấp mới. Khi giá vượt qua mức hỗ trợ, nó sẽ phát ra tín hiệu bán, dẫn đến một xu hướng giảm mạnh và ghi nhận mức thấp mới.
Sự hình thành cờ giảm giá
Lợi ích của mô hình cờ giảm giá
Bear Flag là một hiện tượng phổ biến trong chứng khoán và thị trường tài chính. Dù là tiền điện tử, cổ phiếu hay ngoại hối truyền thống, các mô hình vẫn hoạt động tốt để dự đoán biến động giá. Một số lợi ích của cờ giảm giá mà bạn có thể chưa biết như:
- Mô hình Bear Flag là một thành công trong tất cả các loại thị trường. Nó có thể được xác định trên tất cả các khung thời gian trong khi giao dịch. Các nhà giao dịch đều thích sử dụng mô hình này để lập chiến lược cho các hoạt động giao dịch của họ.
- Mô hình cung cấp hình ảnh trực quan rõ ràng, giúp nhà giao dịch biết nơi mở vị thế bán, mức lợi nhuận kỳ vọng và nơi không nên đặt lệnh cắt lỗ.
- Bear Flag giúp trader hạn chế được nhiều rủi ro trong khi giao dịch hiệu quả.
Ưu điểm của Bear Flag
Nhược điểm của Bear Flag
Vì thị trường tài chính có xu hướng biến động và không thể đoán trước, mô hình cờ giảm giá đôi khi có thể “hỗn loạn” trên biểu đồ giá. Dù nó là một mô hình độc lập có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, các nhà giao dịch cũng gặp nhiều khó khăn khi xử lý nó.
Loại mô hình này có thể gây hiểu nhầm nếu mức thoái lui hoặc “cờ” lớn hơn 50% của cột. Trong trường hợp đó, bạn tuyệt đối đừng dựa vào Bear Flag để giao dịch. Đôi khi, mô hình có thể vẫn chưa hoàn thiện hoặc giá có thể tăng trở lại sau khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ của lá cờ, chưa kích hoạt điểm dừng lỗ…
Đôi khi cờ giảm giá cũng xuất hiện một số rủi ro bất ngờ
Khối lượng giao dịch trong mô hình cờ giảm giá
Để tránh rủi ro khi giao dịch theo Bear Flag, bạn phải xem xét khối lượng liên quan và các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Đo lường khối lượng và RSI sẽ giúp bạn đánh giá “sức mạnh” của Bear Flag và động lượng sau đó.
Khối lượng giao dịch thường được các nhà phân tích kỹ thuật “tinh vi” hơn sử dụng để giúp xác nhận các mẫu biểu đồ như Bear Flag. Khối lượng ban đầu có xu hướng tăng trong quá trình hình thành cột cờ giảm giá và sau đó giảm trong giai đoạn hợp nhất cờ.
Tiếp đó, khối lượng thường sẽ tăng đột biến trong quá trình đột phá hoặc trong đợt giảm cuối cùng cho đến khi nó suy yếu trở lại gần điểm hoàn thành của mô hình. Khi thị trường bắt đầu hợp nhất để tạo ra phần cờ ngược xu hướng của mô hình, khối lượng giao dịch sẽ giảm đáng kể khi cờ hình thành.
Mặc dù khối lượng thực sự có thể tăng trong giai đoạn hợp nhất cờ do sự lo lắng của các trader gia tăng. Tuy nhiên, với khối lượng quan sát được trong giai đoạn hợp nhất cờ, nó sẽ giảm đối với các cặp tiền tệ do tâm lý thúc đẩy xu hướng lên và xuống để cân bằng hơn (trên thị trường ngoại hối).
Sử dụng khối lượng giúp trader đưa ra quyết định vào và ra một cách chắc chắn
Cách xác định Bear Flag trên biểu đồ
Khi một nhà giao dịch hiểu những điều cơ bản và các thành phần của cờ giảm giá, việc xác định Bear Flag sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, không riêng gì ngoại hối.
Đầu tiên, bạn phải xác định cột cờ, có thể nó sẽ không giống như xu hướng giảm trước đó. Cột cờ sẽ được xác định là điểm giảm ban đầu. Sự suy giảm này có thể dốc hoặc dốc chậm và sẽ thiết lập cơ sở cho xu hướng.
Tiếp theo, Bear Flag được xác định là giai đoạn hợp nhất sau khi hoàn thành đợt giảm giá ban đầu. Trong giai đoạn này, giá có thể từ từ hướng lên trên và thoái lui một phần của bước di chuyển ban đầu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ các mức thấp thấp hơn theo hướng của xu hướng.
Cuối cùng, sau khi giá bắt đầu giảm trở lại, bạn có thể tìm thấy điều kiện cần thiết để giao dịch mô hình cờ giảm giá. Mục tiêu lợi nhuận là một giá trị tiềm năng để chốt lời sau đợt giảm giá tiếp theo của một cặp tiền tệ.
Bạn cần biết rằng, mức định giá này có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách tính bằng pips của mức giảm ban đầu. Sau đó, giá trị này có thể được trừ khỏi đường kháng cự cao nhất được hình thành từ kênh cờ hợp nhất.
Các bước giúp bạn xác định cờ giảm giá
Cách giao dịch bằng mô hình Bear Flag
Giai đoạn cờ trong mô hình Bear Flag biểu thị phạm vi bán quá mức. Do đó, sau một đợt giá đi xuống dốc, thị trường sẽ “nghỉ ngơi” hoặc giá tiếp tục đảo chiều đi lên trong một thời gian trước khi tiếp tục giai đoạn giảm giá mới.
Các nhà giao dịch có thể bắt đầu đặt cược ngay khi giai đoạn điều chỉnh tạm thời kết thúc. Khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ, các trader có thể bán khống hoặc đặt lệnh bán. Tuy nhiên, nên thận trọng chờ xác nhận xu hướng giảm để tránh đi theo một động thái sai lầm.
Trong khi giao dịch mô hình cờ giảm giá, các nhà giao dịch phải xem xét khối lượng. Khối lượng chứng kiến sự sụt giảm và vẫn ổn định khi giai đoạn cờ bắt đầu. Một pullback lý tưởng phải nhỏ hơn 38% cột cờ. Tuy nhiên, mức thoái lui 50%cũng được coi là phù hợp được giao dịch trong Bear Flag.
Như đã nói ở trên, nếu muốn giao dịch có xác suất thành công cao, bạn cần nắm rõ những lưu ý như:
- Cắt lỗ: Các trader phải đặt lệnh cắt lỗ phía trên đường kháng cự của cờ để tránh các khoản lỗ có thể xảy ra trong trường hợp giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
- Chốt lời: Để xác định mục tiêu giá, hầu hết các nhà giao dịch xem xét chiều dài của cột cờ. Khoảng cách của cột cờ có thể được sử dụng để xác định mức giá có thể giảm. Một số trader còn coi chiều cao của kênh cờ là mục tiêu để kiếm mức lợi nhuận nhỏ gọn hơn.
Chiến lược giao dịch thành công với Bear Flag
Kết luận
Qua bài viết, bạn có thể muốn giao dịch bằng cách sử dụng Bear Flag với giao dịch trong các khung thời gian ngắn. Tuy nhiên, để hạn chế được những trường hợp xảy ra bất ngờ, bạn nên sử dụng khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như khung thời gian 4 giờ, để thực hiện các chiến lược liên quan đến cờ.
Việc thực hiện chính xác các biểu đồ và mô hình cờ giảm giá đòi hỏi người giao dịch phải thực hành, quan sát và trải nghiệm. Tất cả đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Vì vậy, hãy tỉnh táo và giao dịch một cách cẩn thận.
