Bull Flag là một mẫu biểu đồ tiếp diễn bao gồm hai sóng và giống với hình dạng của lá cờ trong giao dịch phân tích kỹ thuật.
Khi mô hình Bull Flag hình thành trên biểu đồ giá thì nó báo hiệu rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Đây là mẫu biểu đồ được sử dụng rộng rãi và dễ hiểu nhất. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết sau đây!
Mô hình Bull Flag là gì?
Trong bài viết này
Bull Flag – Cờ tăng giá là một chuyển động tăng giá mạnh mẽ (cờ cắm) theo sau là một giai đoạn hợp nhất. Thiết lập giao dịch này giả định một đột phá khác sau giai đoạn hợp nhất.
Lá cờ hình thành trong thời kỳ hợp nhất có thể trông giống hình chữ nhật hoặc hình tam giác (cờ đuôi nheo).
Thông thường cờ sẽ có xu hướng đi xuống – ngược lại với xu hướng – trước khi giá đẩy lên tiếp theo. Tuy nhiên, có những lá cờ không có hướng đi xuống. Chúng được gọi là cờ đỉnh phẳng.
Làm thế nào để xác định mô hình Bull Flag?
Mô hình Bull Flag được phân loại thành hai yếu tố:
- Thân cột cờ
- Lá cờ
Thị trường bao gồm hai làn sóng lớn. Đầu tiên là sóng đẩy và sóng thứ hai là sóng thoái lui. Một cột trong mô hình Bull Flag đại diện cho sự hình thành của sóng xung tăng giá. Một lá cờ trong mô hình tăng giá cho thấy sự hình thành của sóng thoái lui giảm giá.
Nhưng một mô hình cờ tốt có một tiêu chí cụ thể mà bạn cần tuân theo để xác định một mô hình giao dịch hoàn hảo.
- Cực của mô hình cờ phải biểu thị làn sóng xung tăng giá
- Cờ phải hiển thị sóng thoái lui, một sóng thoái lui có thể bao gồm thêm hai hoặc ba sóng nhỏ hơn. Vì vậy, để vẽ mô hình cờ, bạn nên xác định ít nhất hai sóng nhỏ hơn trong mức thoái lui. Sau đó, vẽ một kênh đáp ứng các mức cao và thấp của mức thoái lui
- Sự đột phá của kênh phải bằng một nến tăng thân lớn
- Giá không nên thoái lui dưới mức Fibonacci 61,8%. Nếu giá thoái lui về mức Fibonacci 78,6% thì điều đó có nghĩa là xu hướng tăng yếu. Vì vậy chúng tôi sẽ bỏ qua thiết lập đó
Xác định mô hình “cờ tăng giá”
Mô hình Bull Flag có ý nghĩa là gì?
Vì thị trường bao gồm hai giai đoạn:
- Giai đoạn tăng mạnh
- Giai đoạn thoái lui
Sau giai đoạn xung, giai đoạn thoái lui phải xảy ra hoặc sau giai đoạn thoái lui, giai đoạn xung phải xảy ra. Sự thoái lui trên biểu đồ là dấu hiệu của một xu hướng tăng hoặc giảm lớn.
Trong mô hình Bull Flag, giá tiếp tục giảm xuống dưới dạng một kênh. Trong quá trình thoái lui, các nhà giao dịch và tổ chức lớn thu lợi nhuận từ thị trường và giá tiếp tục giảm xuống. Các nhà tạo lập thị trường muốn giá đạt đến mức mà họ đã đặt lệnh chờ.
Sau khi thực hiện các lệnh mua đang chờ xử lý, giá sẽ phá vỡ kênh và tiếp tục di chuyển lên trên. Sau khi phá vỡ kênh, giai đoạn tăng giá sẽ bắt đầu.
Ý nghĩa của mô hình cờ tăng giá
Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Bull Flag
Giống như các mẫu khác, mô hình cờ này có những đặc điểm riêng. Dưới đây là một phân tích chi tiết về những ưu điểm và nhược điểm chính của mô hình.
Thuận lợi:
- Bạn sẽ không nhầm lẫn cờ với các mẫu khác nhờ cột cờ đặc trưng. Đây là lý do tại sao mô hình này rất dễ xác định trong biểu đồ.
- Điểm vào cũng rất dễ tìm – bạn sẽ thấy hình tam giác hoặc hình chữ nhật, từ đó giá phá vỡ. Điểm thoát cũng dễ dàng xác định tương tự bằng chiều dài của cột cờ.
- Lá cờ chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng và thường thấy trên thị trường chứng khoán và tiền tệ.
Nhược điểm:
- Khi nhìn vào cờ trong các khoảng thời gian nhỏ hơn, các nhà giao dịch có nguy cơ mắc lỗi khi đặt mức dừng lỗ – mô hình đôi khi đưa ra các tín hiệu đột phá giả.
- Sau khi cột cờ được hình thành, một sự hợp nhất đi xuống sẽ diễn ra sau đó. Thời gian tích lũy phụ thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch sử dụng. Do đó, mẫu có thể mất từ vài giờ đến vài tuần để hình thành hoàn toàn.
Ưu và nhược điểm của mô hình Bull Flag
3 mô hình Bull Flag mà bạn có thể tận dụng
Mô hình Flat Top Breakout
Đây là một thiết lập Bull Flag tuyệt vời. Trong mô hình này, có rất ít hoặc không có pullback và không có độ dốc đi xuống trong giai đoạn hợp nhất. Thay vào đó, sự hợp nhất có một đỉnh bằng phẳng. Cổ phiếu giao dịch đi ngang khi lá cờ hình thành.
Sau đó, sau giai đoạn củng cố, xu hướng tăng tiếp tục. Khi đột phá mới bắt đầu, bạn nên đợi xác nhận. Bạn cũng nên có mục tiêu giá để thoát khỏi vị thế của mình.
Biểu đồ HMBL bên dưới là một ví dụ tuyệt vời về lý do tại sao bạn nên đợi xác nhận về đột phá mới. Đột phá đã được thử nghiệm nhiều lần trước khi nó xảy ra. Trong trường hợp này, phạm vi giao dịch thu hẹp trong một tam giác tăng dần.
Ví dụ về mô hình đột phá đỉnh phẳng
Mô hình Descending Flag
Đây là mô hình Bull Flag giá cổ điển và là mô hình bạn sẽ thấy nhiều nhất. Trong mô hình này, giai đoạn hợp nhất là một pullback để cờ đi xuống. Trong ví dụ về UAMM bên dưới, cổ phiếu đã tăng đột biến vào buổi sáng. Sau đó, nó hợp nhất với các mức cao thấp hơn trong hơn ba giờ, tạo thành một lá cờ giảm dần.
Ví dụ về mẫu cờ giảm dần
Mô hình Pennant Flag Pole
“Cờ đuôi nheo” hình thành khi phạm vi giao dịch thu hẹp trong giai đoạn hợp nhất. Kết quả là một lá cờ hình tam giác. Hình dạng cờ đuôi nheo cổ điển dường như dốc xuống từ trên xuống và từ dưới lên. Đôi khi, bạn sẽ thấy cờ đuôi nheo có mặt trên hoặc mặt dưới phẳng.
Kiểm tra biểu đồ AABB bên dưới, tuy nó không hoàn hảo nhưng bạn có được ý tưởng. Việc hợp nhất diễn ra trong ba ngày và phạm vi giao dịch thu hẹp trong suốt quá trình. Thật thú vị khi lưu ý rằng khi bạn xem xét điều này trong các khung thời gian khác nhau, cờ hiệu sẽ không rõ ràng.
Ví dụ về Cột cờ Pennant
Kế hoạch giao dịch cho mô hình Bull Flag
Nó bao gồm các tiêu chí về dừng lỗ, chốt lãi, tỷ lệ phần thưởng rủi ro và tham gia giao dịch.
Thời điểm mở giao dịch mua
Cờ của mô hình Bull Flag tương tự như hình dạng của một kênh. Kênh bao gồm một đường xu hướng trên và một đường xu hướng dưới. Tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ đường xu hướng trên.
Thời điểm mở giao dịch
Mức cắt lỗ
Đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp nhất thấp nhất được tạo bởi giá sau khi phá vỡ đường xu hướng.
Mức chốt lãi
Đóng một nửa giao dịch ở mức cao hơn cuối cùng do giá tạo ra. Áp dụng công cụ Fibonacci trên sóng thoái lui và đánh dấu mức mở rộng Fibonacci 1.272. Đóng phần còn lại của giao dịch ở mức Fibonacci 1.272.
Quản lý rủi ro
Chỉ mạo hiểm hai phần trăm tổng số dư tài khoản cho mỗi giao dịch mô hình cờ đơn lẻ. Phần thưởng rủi ro phải lớn hơn 1:2. Không giao dịch các mô hình mang lại tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp.
Quản lý rủi ro
Chiến lược giao dịch Bull Flag
Sanfxuytin.com đã giải thích kế hoạch giao dịch mặc định cho mô hình này, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi trong kế hoạch giao dịch để tạo ra một phiên bản tốt hơn bằng cách thêm nhiều điểm hợp lưu hơn.
Các yếu tố chính
- Mô hình nến tăng giá
- Xu hướng khung thời gian cao hơn
- Mức cắt lỗ an toàn
Chiến lược giao dịch
Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất bạn nên xem xét trong mọi thiết lập giao dịch là xu hướng khung thời gian cao hơn. Phân tích khung thời gian cao hơn làm tăng xác suất chiến thắng trong thiết lập giao dịch. Nếu không có phân tích khung thời gian cao hơn, bạn có thể đi ngược lại xu hướng ngay cả với mô hình Bull Flag.
Đây là phần khó thiết lập giao dịch cho người mới bắt đầu và người giao dịch trung cấp. Sàn fx uy tín sẽ giúp bạn dễ dàng bằng cách giải thích một kỹ thuật đơn giản để xác định xu hướng khung thời gian cao hơn. Nhưng hãy nhớ rằng điều này chỉ dành cho các nhà giao dịch trong ngày.
Mở biểu đồ khung thời gian hàng ngày và đánh dấu mức cao nhất và thấp nhất của nến hàng ngày. Mức cao và thấp của nến hàng ngày hình thành xu hướng trên khung thời gian thấp hơn. Ví dụ: nếu có ba thanh nến tăng trên khung thời gian hàng ngày hình thành đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thì xu hướng khung thời gian cao hơn là tăng.
Bạn sẽ phải xác nhận kế hoạch giao dịch Bull Flag bằng kỹ thuật phân tích khung thời gian cao hơn này.
Hợp lưu của mô hình nến tăng giá (tùy chọn)
Sau khi phá vỡ đường xu hướng, giá sẽ thoái lui một chút. Nếu bạn đợi giá hồi phục và sau đó mở giao dịch mua sau khi hình thành mô hình nến tăng giá, thì điều đó sẽ làm tăng tỷ lệ phần thưởng rủi ro.
Đây là điểm hợp lưu tùy chọn và nó phụ thuộc vào môi trường giao dịch. Ví dụ: bạn đã tìm thấy một mô hình Bull Flag giá, nhưng phần thưởng rủi ro nhỏ hơn 1:2 thì bạn nên đợi giá hồi lại.
Điểm dừng lỗ an toàn
Đôi khi, giá sẽ thoái lui về mức Fibonacci 50% hoặc gần với mức đó, không an toàn khi đặt mức dừng lỗ dưới 50% hoặc gần với mức đó. Dừng lỗ ít nhất phải luôn dưới mức thoái lui Fibonacci 78%.
Đây là phương pháp giao dịch một mẫu biểu đồ.
Đặt điểm dừng lỗ
Các mẹo chính để tìm và giao dịch các Bull Flag
Học cách nhận biết mô hình Bull Flag giá trên biểu đồ là kỹ năng bạn cần phát triển theo thời gian. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm hôm nay là xem một số biểu đồ. Nếu bạn chưa có nền tảng giao dịch, hãy tham khảo sàn giao dịch XTB.
- Tìm kiếm các cổ phiếu có giá tăng đột biến liên quan đến khối lượng giao dịch cao và chất xúc tác tin tức.
- Sau đó tìm khoảng thời gian hợp nhất.
- Cuối cùng, tìm kiếm sự phá vỡ giá trên mức hợp nhất cùng với khối lượng giao dịch tăng lên.
Ngoài ra, hãy thử các khung thời gian khác nhau khi bạn nhìn vào biểu đồ. Đôi khi Bull Flag rõ ràng khi nhìn vào biểu đồ hàng ngày trong 12 tháng. Những lần khác, rõ ràng là khi bạn nhìn vào một ngày với những ngọn nến dài năm phút.
Kết luận
Mô hình Bull Flag là một bổ sung tuyệt vời cho hộp công cụ của bất kỳ nhà giao dịch nào. Nó có thể là một cách đơn giản để tham gia vào các đột phá với rủi ro thấp hơn. Và đó là một cách tuyệt vời để giữ kỷ luật trong khi giao dịch.
